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7月10日基金净值:诺德中短债债券A最新净值1.0757,涨0.01%

发布日期:2024-07-29 15:38    点击次数:69

本站消息,7月10日,诺德中短债债券A最新单位净值为1.0757元,累计净值为1.0757元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨1.06%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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诺德中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比121.22%,现金占净值比4.92%。

该基金的基金经理为景辉、徐娟,基金经理景辉于2022年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.56%。基金经理徐娟于2023年6月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.88%。

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